2021年第四季度交银定期支付月月丰债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/05 09:50:12
2021年第四季度交银定期支付月月丰债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银定期支付月月丰债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，交银定期支付月月丰债券A（519730）最新市场表现：公布单位净值1.5971，累计净值1.5971，最新估值1.601，净值增长率跌0.24%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，交银定期支付月月丰债券A（519730）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比13.96%，债券占净比81.28%，现金占净比10.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金901.72万，未分配利润567.71万，所有者权益合计1469.43万。
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