3月3日中融聚通定期开放债券最新单位净值为1.0352元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/04 18:24:18

3月3日中融聚通定期开放债券最新单位净值为1.0352元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月3日中融聚通定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中融聚通定期开放债券(007175)截至3月3日,最新市场表现:公布单位净值1.0352,累计净值1.0907,最新估值1.0363,净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利602.35万元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中融聚通定期开放债券(007175)基金资产配置详情如下,合计净资产4.74亿元,债券占净比111.43%,现金占净比0.11%。

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