3月1日兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/04 18:18:13
3月1日兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的3月1日兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月1日，兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)（012509）最新单位净值1.0016，累计净值1.0016，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0006。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)（012509）基金资产配置详情如下，股票占净比74.84%，现金占净比25.50%，合计净资产3.18亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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