[基金]3月3日长城久祥混合累计净值为1.2731元，基金有什么投资组合？

3月3日长城久祥混合累计净值为1.2731元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/03/04 13:05:40

3月3日长城久祥混合累计净值为1.2731元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的3月3日长城久祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值4481.2万元，期末单位基金资产净值1.97元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为93.77%，同类平均为62.17%，比同类配置多31.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.45%，同类平均46.19%，比同类配置多0.26%；文化、体育和娱乐业行业基金配置23.07%，同类平均0.49%，比同类配置多22.58%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置16.26%，同类平均3.45%，比同类配置多12.81%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长城久祥混合（001613）基金资产配置详情如下，合计净资产4300万元，股票占净比93.77%，现金占净比5.80%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长城久祥混合（001613）持有债券：债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.04%等，持仓市值1.6万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。