3月3日民生增强收益债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/04 10:31:51
3月3日民生增强收益债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月3日民生增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.5560，累计净值2.2810，最新估值1.56，净值增长率跌0.26%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5089.66万元，基金本期净收益盈利2149.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值11.18亿元，期末单位基金资产净值1.62元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.89亿，所有者权益合计16.03亿，负债和所有者权益总计17.92亿。
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