诺德安盈纯债债券最新单位净值为1.0175元(3月3日)

南方财富网 2022/03/04 07:23:20

诺德安盈纯债债券最新单位净值为1.0175元,以下是南方财富网为您整理的截至3月3日诺德安盈纯债债券市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日,诺德安盈纯债债券最新公布单位净值1.0175,累计净值1.0575,最新估值1.018,净值增长率跌0.05%。

基金季度利润

基金详情

基金全名是诺德安盈纯债债券型证券投资基金,以下简称诺德安盈纯债债券,该基金成立于2020年5月25日,基金规模为20万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达21万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由诺德基金管理有限公司管理,基金经理是景辉。

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