国联安中证全指半导体ETF联接C最新净值跌幅达1.42%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/03/03 20:02:02
国联安中证全指半导体ETF联接C最新净值跌幅达1.42%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月2日国联安中证全指半导体ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日，国联安中证全指半导体ETF联接C最新市场表现：公布单位净值2.2182，累计净值2.2182，净值增长率跌1.42%，最新估值2.2501。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8455.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.76元，期末基金资产净值30.28亿元，期末单位基金资产净值2.56元。
<2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，同类平均为2.02%，比同类配置少2.02%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，国联安中证全指半导体ETF联接C（007301）基金资产配置详情如下，合计净资产37.79亿元，股票占净比0.00%，债券占净比0.53%，现金占净比7.23%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国联安中证全指半导体ETF联接C基金（007301）持有债券21国债01（占0.58%），持仓市值为1994.79万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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