浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/03/03 18:54:31
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月1日，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C（009373）最新市场表现：单位净值1.0020，累计净值1.0020，最新估值1.0026，净值增长率跌0.06%。
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C成立以来收益0.26%，近一月收益0.63%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C（009373）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券19国债03（债券代码：019613）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别1.05%、1.04%、0.80%等，持仓市值5651.94万、5630.9万、4304.47万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金收入合计757.06元，股票收入603.73元，债券收入0.22元，股利收入96.94元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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