银河睿利混合A最新净值跌幅达0.38%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/03 16:22:06
银河睿利混合A最新净值跌幅达0.38%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月2日银河睿利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日，银河睿利混合A最新市场表现：单位净值1.3290，累计净值1.5690，最新估值1.334，净值增长率跌0.38%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利513.98万元，基金本期净收益盈利334.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.42元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计57.13万，所有者权益合计6.1亿，负债和所有者权益总计6.1亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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