3月2日招商添悦纯债债券C一个月来下降0.39%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/03 09:35:13
3月2日招商添悦纯债债券C一个月来下降0.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月2日招商添悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日，招商添悦纯债债券C累计净值1.1331，最新公布单位净值1.0454，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0458。
基金阶段涨跌幅
招商添悦纯债债券C基金成立以来收益13.89%，今年以来收益0.21%，近一月下降0.39%，近一年收益3.79%，近三年收益10.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.46亿，未分配利润508.36万，所有者权益合计2.51亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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