2021年第四季度国投瑞银创新医疗混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/02 09:39:11
2021年第四季度国投瑞银创新医疗混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银创新医疗混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月1日，国投瑞银创新医疗混合最新单位净值1.3526，累计净值1.3526，最新估值1.3178，净值增长率涨2.64%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国投瑞银创新医疗混合（005520）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，股票占净比93.47%，现金占净比7.39%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银创新医疗混合收入合计539.81万元：利息收入1.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.76万元。投资亏563.66万元，其中投资收益方面，股票投资亏576.17万元，股利收益12.51万元。公允价值变动收益1082.48万元，其他收入19.17万元。
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