招商添润3个月定开债发起式C基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/01 04:51:33
招商添润3个月定开债发起式C基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商添润3个月定开债发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月28日，招商添润3个月定开债发起式C（005595）最新单位净值1.0396，累计净值1.0601，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0395。
自基金成立以来收益6.09%，今年以来收益0.45%，近一年收益4.91%，近三年收益6.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商添润3个月定开债发起式C（005595）持有债券：债券21国君G8（债券代码：188432）、债券国电投11（债券代码：188701）、债券21中化股MTN001（债券代码：102101043）等，持仓比分别3.92%、3.90%、3.34%等，持仓市值2亿、1.99亿、1.71亿等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商添润3个月定开债发起式C（005595）基金资产配置详情如下，合计净资产51.83亿元，债券占净比132.89%，现金占净比0.33%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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