2021年第四季度恒生前海恒颐五年定开债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/28 18:52:20
2021年第四季度恒生前海恒颐五年定开债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的恒生前海恒颐五年定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
恒生前海恒颐五年定开债券C（009304）截至2月25日，最新单位净值1.0075，累计净值1.0458，最新估值1.0068，净值增长率涨0.07%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，恒生前海恒颐五年定开债券C（009304）基金资产配置详情如下，债券占净比174.58%，现金占净比2.86%，合计净资产26.06亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，恒生前海恒颐五年定开债券C基金收入合计6,937.33元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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