招商招通纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/28 17:05:21
招商招通纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商招通纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商招通纯债债券A截至2月25日市场表现：累计净值1.1974，最新公布单位净值1.0686，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0685。
招商招通纯债债券A（基金代码：003454）成立以来收益20.79%，今年以来收益0.41%，近一月下降0.06%，近一年收益4.58%，近三年收益10.05%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招通纯债债券A（003454）持有债券：债券18国开11、债券19国开03、债券20农业银行小微债01等，持仓比分别8.28%、6.77%、5.67%等，持仓市值1.73亿、1.42亿、1.19亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.71亿，未分配利润9378.46万，所有者权益合计20.65亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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