2月25日中邮定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/28 12:22:53
2月25日中邮定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日中邮定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金累计净值1.5060，最新市场表现：单位净值1.0610，净值增长率跌0.09%，最新估值1.062。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利313.46万元，期末基金资产净值2.39亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5439.88万，所有者权益合计2.59亿，负债和所有者权益总计3.14亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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