[基金]金鹰民富收益混合C最新净值涨幅达0.36%，基金有什么投资组合？

金鹰民富收益混合C最新净值涨幅达0.36%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/28 11:55:42

金鹰民富收益混合C最新净值涨幅达0.36%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月25日金鹰民富收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，金鹰民富收益混合C（004658）市场表现：累计净值1.0399，最新公布单位净值1.0399，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0362。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利53.32万元，基金本期净收益盈利132.59万元，期末基金资产净值1.81亿元，期末单位基金资产净值1元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，金鹰民富收益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.33%）、金融业（2.26%）、交通运输、仓储和邮政业（0.80%），同类平均分别为46.28%、5.34%、1.91%，比同类配置分别为少33.95%、少3.08%、少1.11%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，金鹰民富收益混合C（004658）基金资产配置详情如下，合计净资产5.27亿元，股票占净比17.76%，债券占净比108.82%，现金占净比4.14%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，金鹰民富收益混合C（004658）持有债券：债券13铁道02（债券代码：1380251）、债券广汽转债（债券代码：113009）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券中信转债（债券代码：113021）等，持仓比分别7.88%、0.45%、0.38%、0.32%等，持仓市值5203万、299.05万、251.04万、213.68万等。

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