2021年第四季度鑫元淳利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/27 21:17:32
2021年第四季度鑫元淳利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鑫元淳利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，鑫元淳利定期开放债券最新单位净值1.0246，累计净值1.1321，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0245。
基金资产配置
截至2021年第四季度，鑫元淳利定期开放债券（006142）基金资产配置详情如下，债券占净比132.10%，现金占净比0.05%，合计净资产23.7亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润462.98万，所有者权益合计2.15亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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