2月25日建信恒瑞一年定期开放债券一个月来收益0.08%,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/27 21:08:36

2月25日建信恒瑞一年定期开放债券一个月来收益0.08%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月25日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,该基金累计净值1.1874,最新公布单位净值1.0218,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0219。

基金阶段涨跌幅

建信恒瑞一年定期开放债券基金成立以来收益19.82%,今年以来收益0.33%,近一月收益0.08%,近一年收益3.9%,近三年收益8.29%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,建信恒瑞一年定期开放债券(003400)基金资产配置详情如下,债券占净比88.40%,现金占净比0.37%,合计净资产83.3亿元。

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