2月25日国寿安保稳荣混合A最新单位净值为1.1888元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/27 02:14:18

2月25日国寿安保稳荣混合A最新单位净值为1.1888元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月25日国寿安保稳荣混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,国寿安保稳荣混合A最新公布单位净值1.1888,累计净值1.4142,净值增长率涨0.06%,最新估值1.1881。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1133.21万元,基金本期净收益盈利1874.96万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值6.46亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计6371.89万,所有者权益合计8.23亿,负债和所有者权益总计8.87亿。

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