2月25日国寿安保稳荣混合A最新单位净值为1.1888元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/27 02:14:18
2月25日国寿安保稳荣混合A最新单位净值为1.1888元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日国寿安保稳荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，国寿安保稳荣混合A最新公布单位净值1.1888，累计净值1.4142，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1881。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1133.21万元，基金本期净收益盈利1874.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.46亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6371.89万，所有者权益合计8.23亿，负债和所有者权益总计8.87亿。
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