[基金]中银新回报混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

中银新回报混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/02/26 16:44:43

中银新回报混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中银新回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，中银新回报混合C（010172）最新单位净值1.6790，累计净值1.6790，净值增长率涨0.12%，最新估值1.677。

中银新回报混合C基金成立以来收益0.6%，今年以来下降1.52%，近一月下降0.71%，近一年下降4.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银新回报混合C（010172）持有债券：债券21海通01（债券代码：175630）、债券21华泰G3（债券代码：188047）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券20华泰G9（债券代码：175535）等，持仓比分别5.43%、4.52%、4.32%、3.64%等，持仓市值3.03亿、2.52亿、2.41亿、2.03亿等。

基金2020年利润

截至2020年，中银新回报混合C收入合计3.33亿元：利息收入5090.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入44.6万元，债券利息收入4408.57万元。投资收益9848.2万元，其中投资收益方面，股票投资收益9108.24万元，债券投资收益137.98万元，股利收益601.98万元。公允价值变动收益1.77亿元，其他收入676.4万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。