2月25日平安惠轩债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/26 16:36:49
2月25日平安惠轩债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日平安惠轩债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，平安惠轩债券（006264）累计净值1.1318，最新公布单位净值1.0298，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0296。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值43亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.8亿，所有者权益合计43亿，负债和所有者权益总计51.8亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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