国泰睿吉灵活配置混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/25 23:28:05
国泰睿吉灵活配置混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月24日国泰睿吉灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月24日，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）最新市场表现：单位净值0.9840，累计净值1.2850，最新估值0.987，净值增长率跌0.3%。
基金分红
国泰睿吉灵活配置混合C基金成立于2015年4月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8190万元，基金总7837万份额，上市流通7837万份额，共分红4次，累计分红0.3008元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰睿吉灵活配置混合C收入合计5410.15万元：利息收入1247万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.85万元，债券利息收入1229.15万元。投资收益4930.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益4737.31万元，债券投资收益98.75万元，股利收益94.11万元。公允价值变动亏797.56万元，其他收入30.54万元。
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