鑫元合利定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/25 23:13:59
鑫元合利定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的鑫元合利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月18日，鑫元合利定期开放债券最新单位净值1.0336，累计净值1.1754，最新估值1.0338，净值增长率跌0.02%。
鑫元合利定期开放债券（基金代码：005849）成立以来收益18.23%，今年以来收益0.64%，近一月收益0.43%，近一年收益4.87%，近三年收益11.23%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元合利定期开放债券基金（005849）持有债券21国开07（占9.91%），持仓市值为5034万；债券21国开05（占8.11%），持仓市值为4117.6万；债券18渤海银行02（占7.94%），持仓市值为4033.2万；债券21进出05（占7.93%），持仓市值为4026.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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