[基金]光大保德信诚鑫混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

光大保德信诚鑫混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/25 09:20:40

光大保德信诚鑫混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的光大保德信诚鑫混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信诚鑫混合C（003116）截至2月24日，最新市场表现：公布单位净值1.3873，累计净值1.3873，最新估值1.3924，净值增长率跌0.37%。

光大保德信诚鑫混合C（003116）成立以来收益38.73%，今年以来下降1.48%，近一月下降1.27%，近三月下降1.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信诚鑫混合C（003116）持有债券：债券18锦江02（债券代码：155042）、债券沪工转债（债券代码：113593）、债券美力转债（债券代码：123097）等，持仓比分别2.15%、0.23%、0.23%等，持仓市值2041.8万、215.64万、220.26万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信诚鑫混合C收入合计4407.53万元：利息收入920.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.36万元，债券利息收入910.44万元。投资收益2774.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益3431.49万元，债券投资亏739.19万元，股利收益82.01万元。公允价值变动收益696.56万元，其他收入16.13万元。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。