2月23日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/25 04:11:33
2月23日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月23日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金截至2月23日，最新公布单位净值1.1508，累计净值1.1508，最新估值1.1488，净值增长率涨0.17%。
基金阶段涨跌幅
国联安安享稳健养老一年持有混合基金成立以来收益14.88%，今年以来下降1.69%，近一月下降0.46%，近一年下降0.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.03万，所有者权益合计1132.36万，负债和所有者权益总计1147.39万。
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