2月23日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/25 04:11:33

2月23日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月23日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金截至2月23日,最新公布单位净值1.1508,累计净值1.1508,最新估值1.1488,净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

国联安安享稳健养老一年持有混合基金成立以来收益14.88%,今年以来下降1.69%,近一月下降0.46%,近一年下降0.92%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计15.03万,所有者权益合计1132.36万,负债和所有者权益总计1147.39万。

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