2月23日平安惠悦纯债债券近三月以来收益1.23%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/24 01:19:00
2月23日平安惠悦纯债债券近三月以来收益1.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月23日平安惠悦纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月23日，累计净值1.2317，最新市场表现：单位净值1.0887，最新估值1.0887。
基金阶段涨跌幅
平安惠悦纯债债券（004826）近一周下降0.06%，近一月下降0.04%，近三月收益1.23%，近一年收益5.48%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.55亿，未分配利润5985.44万，所有者权益合计7.15亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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