交银启明混合基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/23 08:52:26
交银启明混合基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的交银启明混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月22日，该基金最新公布单位净值1.5038，累计净值1.5938，净值增长率跌1.17%，最新估值1.5216。
交银启明混合基金成立以来收益60.49%，今年以来下降11.96%，近一月下降5.6%，近一年收益13.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银启明混合基金（009402）持有债券21国开01（占4.53%），持仓市值为1.7亿；债券21农发07（占0.53%），持仓市值为1994.4万；债券国泰转债（占0.15%），持仓市值为569.93万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，交银启明混合（009402）基金资产配置详情如下，合计净资产69.25亿元，股票占净比71.72%，债券占净比4.48%，现金占净比23.21%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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