2月22日招商添润3个月定开债发起式C一年来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/23 08:11:16

2月22日招商添润3个月定开债发起式C一年来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月22日招商添润3个月定开债发起式C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商添润3个月定开债发起式C(005595)截至2月22日,累计净值1.0602,最新单位净值1.0397,净值增长率跌0.1%,最新估值1.0407。

基金阶段涨跌表现

招商添润3个月定开债发起式C(基金代码:005595)成立以来收益6.1%,今年以来收益0.46%,近一月下降0.13%,近一年收益5%,近三年收益6.1%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,招商添润3个月定开债发起式C(005595)基金资产配置详情如下,债券占净比132.89%,现金占净比0.33%,合计净资产51.83亿元。

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