2月22日银华互联网主题灵活配置混合近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/23 07:00:32

2月22日银华互联网主题灵活配置混合近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月22日银华互联网主题灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日,银华互联网主题灵活配置混合最新单位净值2.1270,累计净值2.1270,最新估值2.139,净值增长率跌0.56%。

基金阶段涨跌幅

银华互联网主题灵活配置混合基金成立以来收益112.7%,今年以来下降14.13%,近一月下降2.25%,近一年收益11.71%,近三年收益185.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计151.31万,所有者权益合计1.16亿,负债和所有者权益总计1.18亿。

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