上银聚鸿益三个月定开债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/22 20:43:41
上银聚鸿益三个月定开债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月21日上银聚鸿益三个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银聚鸿益三个月定开债券截至2月21日，最新市场表现：公布单位净值1.0301，累计净值1.1746，最新估值1.0305，净值增长率跌0.04%。
基金分红
上银聚鸿益三个月定开债基金成立于2018年7月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.5亿元，基金总2.45亿份额，上市流通2.45亿份额，共分红10次，累计分红0.1445元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，上银聚鸿益半年定开债券（005432）基金资产配置详情如下，合计净资产25.07亿元，债券占净比137.05%，现金占净比0.90%。
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