金鹰元盛债券(LOF)C最新净值跌幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/22 20:17:42
金鹰元盛债券(LOF)C最新净值跌幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月21日金鹰元盛债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月21日，累计净值1.3980，最新单位净值1.2210，净值增长率跌0.16%，最新估值1.223。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利28.43万元，期末基金资产净值2249.91万元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰元盛债券(LOF)C收入合计116.83万元：利息收入66.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入2424.25元，债券利息收入65.19万元。投资收益41.74万元，公允价值变动收益7.86万元，其他收入4659.44元。
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