2021年第三季度工银优质成长混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/22 18:20:05
2021年第三季度工银优质成长混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的工银优质成长混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银优质成长混合A截至2月21日，累计净值0.8768，最新公布单位净值0.8768，净值增长率跌0.42%，最新估值0.8805。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银优质成长混合A（010088）基金资产配置详情如下，股票占净比84.71%，债券占净比0.02%，现金占净比15.72%，合计净资产25亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银优质成长混合A收入合计6.25亿元：利息收入498.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入408.4万元，债券利息收入1243.62元。投资收益3.64亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.46亿元，债券投资收益266.86万元，股利收益1469.59万元。公允价值变动收益2.4亿元，其他收入1540.22万元。
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