2月18日汇添富沪深300指数(LOF)A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/02/21 23:02:37

2月18日汇添富沪深300指数(LOF)A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的2月18日汇添富沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.4606,累计净值1.4606,净值增长率涨0.45%,最新估值1.4541。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.6元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,汇添富沪深300指数(LOF)A基金收入合计1,269.92元,股票收入1,877.60元,债券收入1.99元,股利收入214.27元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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