中欧康裕混合C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/02/21 20:06:15

中欧康裕混合C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的2月18日中欧康裕混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日,中欧康裕混合C(004455)最新单位净值1.2593,累计净值1.3923,净值增长率涨0.15%,最新估值1.2574。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值4.17亿元,期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中欧康裕混合C基金股票收入占比81.20%,股利收入占比1.51%,基金收入合计4,846.14元。

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