信达澳银消费优选混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/21 03:54:14
信达澳银消费优选混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日信达澳银消费优选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新单位净值1.8480，累计净值2.3380，最新估值1.836，净值增长率涨0.65%。
基金分红
信达澳银消费优选混合基金成立于2012年9月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模290万元，基金总150万份额，上市流通150万份额，共分红1次，累计分红0.49元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计28.82万，所有者权益合计3289.08万，负债和所有者权益总计3317.9万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
红土创新增强收益债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
电子病历龙头股有哪些？电子病历概念股一览
南方财富网
2月18日金鹰添裕纯债债券C近三月以来下降0.26%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
红土创新增强收益债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
2月18日华安安嘉定开债券近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
涤纶短纤概念股名单一览：哪些是涤纶短纤概念股？
南方财富网
乙醇板块概念股有哪些，乙醇概念股票一览？
南方财富网
2月18日华安安嘉定开债券近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2月18日富荣价值精选混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
干货来袭！2022年线圈概念股名单一览
南方财富网
2022年锆概念龙头股大全，一文看懂
南方财富网
2月18日富荣价值精选混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2月18日招商添浩纯债A一个月来收益0.18%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
银行股概念股票一览，银行股上市公司龙头有哪些？
南方财富网
ERP软件股票龙头股是什么？ERP软件股票有哪些？
南方财富网
2月18日招商添浩纯债A一个月来收益0.18%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2月18日宝盈品牌消费股票A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
2022年高端轴承钢概念股票有那些？高端轴承钢龙头股一览
南方财富网
2022年电源股票有哪些？电源概念龙头一览
南方财富网
2月18日宝盈品牌消费股票A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
国联安短债债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（2月18日）
南方财富网
2022年钨矿概念股名单一览，你收藏吗
南方财富网
电子病历龙头股有哪些？电子病历概念股一览
南方财富网
2月18日金鹰添裕纯债债券C近三月以来下降0.26%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
红土创新增强收益债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
涤纶短纤概念股名单一览：哪些是涤纶短纤概念股？
南方财富网
乙醇板块概念股有哪些，乙醇概念股票一览？
南方财富网
2月18日华安安嘉定开债券近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
干货来袭！2022年线圈概念股名单一览
南方财富网
2022年锆概念龙头股大全，一文看懂
南方财富网
2月18日富荣价值精选混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
银行股概念股票一览，银行股上市公司龙头有哪些？
南方财富网
ERP软件股票龙头股是什么？ERP软件股票有哪些？
南方财富网
2月18日招商添浩纯债A一个月来收益0.18%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年高端轴承钢概念股票有那些？高端轴承钢龙头股一览
南方财富网
2022年电源股票有哪些？电源概念龙头一览
南方财富网
2月18日宝盈品牌消费股票A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
2022年钨矿概念股名单一览，你收藏吗
南方财富网