中加丰尚纯债债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/20 22:39:53
中加丰尚纯债债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月18日中加丰尚纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加丰尚纯债债券（003155）市场表现：截至2月18日，累计净值1.2105，最新单位净值1.0390，最新估值1.039。
基金分红
中加丰尚纯债债券基金成立于2016年8月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.19亿元，基金总3.12亿份额，上市流通3.12亿份额，共分红14次，累计分红0.17145元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中加丰尚纯债债券（003155）基金资产配置详情如下，合计净资产22.34亿元，债券占净比113.38%，现金占净比0.01%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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