中加丰尚纯债债券基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月18日中加丰尚纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加丰尚纯债债券(003155)市场表现:截至2月18日,累计净值1.2105,最新单位净值1.0390,最新估值1.039。
基金分红
中加丰尚纯债债券基金成立于2016年8月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.19亿元,基金总3.12亿份额,上市流通3.12亿份额,共分红14次,累计分红0.17145元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度,中加丰尚纯债债券(003155)基金资产配置详情如下,合计净资产22.34亿元,债券占净比113.38%,现金占净比0.01%。
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