[基金]天弘中证食品饮料指数C最新净值涨幅达0.4%，基金有什么投资组合？

天弘中证食品饮料指数C最新净值涨幅达0.4%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/20 21:49:32

天弘中证食品饮料指数C最新净值涨幅达0.4%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月18日天弘中证食品饮料指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，天弘中证食品饮料ETF联接C最新公布单位净值3.0281，累计净值3.1057，净值增长率涨0.4%，最新估值3.016。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.18亿元，基金本期净收益盈利1.26亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，天弘中证食品饮料指数C基金行业配置合计为4.26%，同类平均为79.30%，比同类配置少75.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为4.22%、0.02%、0.02%，同类平均分别为53.62%、1.08%、5.64%，比同类配置分别为少49.4%、少1.06%、少5.62%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，天弘中证食品饮料指数C（001632）基金资产配置详情如下，合计净资产81.64亿元，股票占净比4.26%，债券占净比0.07%，现金占净比6.63%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，天弘中证食品饮料指数C基金（001632）持有债券21国债01（占0.07%），持仓市值为612.59万；债券20国债15（占0.04%），持仓市值为400.36万；债券百润转债（占0.03%），持仓市值为232.8万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。