2月18日国寿安保泰和纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/20 09:52:16
2月18日国寿安保泰和纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日国寿安保泰和纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰和纯债债券基金截至2月18日，最新单位净值1.0395，累计净值1.1105，最新估值1.0395。
基金阶段涨跌表现
国寿安保泰和纯债债券（基金代码：006919）成立以来收益11.33%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.24%，近一年收益4.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.08亿，所有者权益合计20.29亿，负债和所有者权益总计25.37亿。
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