2月18日国寿安保泰和纯债债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/20 09:52:16

2月18日国寿安保泰和纯债债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月18日国寿安保泰和纯债债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰和纯债债券基金截至2月18日,最新单位净值1.0395,累计净值1.1105,最新估值1.0395。

基金阶段涨跌表现

国寿安保泰和纯债债券(基金代码:006919)成立以来收益11.33%,今年以来收益0.56%,近一月收益0.24%,近一年收益4.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计5.08亿,所有者权益合计20.29亿,负债和所有者权益总计25.37亿。

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