农银金安定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/19 12:05:51
农银金安定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日农银金安定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值1.2215，最新市场表现：单位净值1.2215，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2221。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利145.7万元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3377.47万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.5亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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