2021年第四季度交银丰盈收益债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/18 22:15:39
2021年第四季度交银丰盈收益债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的交银丰盈收益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，该基金累计净值1.3427，最新市场表现：单位净值1.0717，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0716。
基金资产配置
截至2021年第四季度，交银丰盈收益债券A（519740）基金资产配置详情如下，债券占净比115.36%，现金占净比0.05%，合计净资产11.23亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银丰盈收益债券A收入合计2230.92万元：利息收入2038.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.02万元，债券利息收入1997.66万元。投资亏421.2万元，公允价值变动收益613.99万元，其他收入154.68元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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