中加纯债债券基金如何拆分折算？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/17 12:29:55
中加纯债债券基金如何拆分折算？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中加纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金分红
中加纯债债券基金成立于2014年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.58亿元，基金总2.39亿份额，上市流通2.39亿份额，共分红6次，累计分红0.224元/份。
基金拆分
中加纯债债券基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2016年12月19日，拆分折算(每份)为1.023。
基金2020年利润
截至2020年，中加纯债债券收入合计5249.07万元：利息收入9222.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.15万元，债券利息收入9105.3万元。投资收益负962.29万元，其中投资收益方面，债券投资收益负962.29万元。公允价值变动收益负3073.73万元，其他收入62.5万元。
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