[基金]国泰金龙债券C最新净值跌幅达0.3%，基金有什么投资组合？

国泰金龙债券C最新净值跌幅达0.3%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/16 22:25:30

国泰金龙债券C最新净值跌幅达0.3%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月15日国泰金龙债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，国泰金龙债券C（020012）最新市场表现：公布单位净值0.9880，累计净值1.7810，最新估值0.991，净值增长率跌0.3%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利17.59万元。

2019年第二季度基金行业配置

截至2019年第二季度，基金行业配置信息传输、软件和信息技术服务业为3.85%，同类平均为1.55%，比同类配置多2.30%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰金龙债券C（020012）基金资产配置详情如下，债券占净比110.70%，现金占净比2.88%，合计净资产8100万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰金龙债券C（020012）持有债券：债券19金隅01（债券代码：155133）、债券龙大转债（债券代码：128119）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）、债券金田转债（债券代码：113046）等，持仓比分别8.46%、1.07%、0.89%、0.77%等，持仓市值601.74万、75.82万、62.95万、55.05万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。