财通汇利债券基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月15日财通汇利债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日,财通汇利债券最新单位净值1.0218,累计净值1.1506,净值增长率跌0.02%,最新估值1.022。
基金分红
财通汇利纯债基金成立于2018年6月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5200万元,基金总5000万份额,上市流通5000万份额,共分红4次,累计分红0.1288元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度,财通汇利债券(005854)基金资产配置详情如下,债券占净比108.19%,现金占净比1.16%,合计净资产5亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。