交银裕隆纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/15 20:56:13
交银裕隆纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的交银裕隆纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
交银裕隆纯债债券C（519783）截至2月14日，最新市场表现：公布单位净值1.2477，累计净值1.2667，最新估值1.2478，净值增长率跌0.01%。
交银裕隆纯债债券C（519783）成立以来收益26.7%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.52%，近三月收益1.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银裕隆纯债债券C（519783）持有债券：债券21国开05、债券21国开06、债券19国开05等，持仓比分别2.75%、1.47%、1.35%等，持仓市值4.12亿、2.2亿、2.03亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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