华富恒利债券A基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/02/15 20:34:13
华富恒利债券A基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的2月14日华富恒利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日，华富恒利债券A（001086）累计净值1.2330，最新公布单位净值1.1890，净值增长率跌1%，最新估值1.201。
基金分红
华富恒利债券A基金成立于2015年8月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4150万元，基金总3500万份额，上市流通3500万份额，共分红1次，累计分红0.044元/份。
同公司基金
截至2022年2月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：华富价值增长混合基金（410007）、华富价值增长混合基金（410007）、华富价值增长混合基金（410007），最新单位净值分别为2.6118、2.6096、2.6096，累计净值分别为3.4118、3.4096、3.4096。
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