[基金]2月14日中银招利债券A最新单位净值为1.1431元，基金有哪些投资组合？

2月14日中银招利债券A最新单位净值为1.1431元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/15 19:54:50

2月14日中银招利债券A最新单位净值为1.1431元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月14日中银招利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，中银招利债券A最新单位净值1.1431，累计净值1.1431，最新估值1.1458，净值增长率跌0.24%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银招利债券A（007752）基金资产配置详情如下，合计净资产7.02亿元，股票占净比8.97%，债券占净比106.61%，现金占净比0.70%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银招利债券A基金行业配置合计为8.97%，同类平均为13.86%，比同类配置少4.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.96%）、建筑业（1.03%）、金融业（0.67%），同类平均分别为9.84%、0.62%、1.34%，比同类配置分别为少2.88%、多0.41%、少0.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银招利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：江苏银行、紫金矿业、云铝股份、苏州银行，占期初基金资产净值比例分别为2.47%、0.71%、0.57%、0.53%，本期累计买入金额分别为1232.71万元、353.19万元、285.1万元、264.01万元。

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