[基金]华润元大双鑫债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

华润元大双鑫债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/15 16:36:38

华润元大双鑫债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华润元大双鑫债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月14日，累计净值1.2052，最新单位净值1.2052，净值增长率跌0.23%，最新估值1.208。

华润元大双鑫债券A（基金代码：003680）成立以来收益20.51%，今年以来下降2.13%，近一月下降1.06%，近一年收益2.01%，近三年收益28.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大双鑫债券A（003680）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券比音转债（债券代码：128113）、债券嘉元转债（债券代码：118000）、债券彤程转债（债券代码：113621）等，持仓比分别75.14%、0.36%、0.71%、0.65%等，持仓市值379.16万、1.82万、3.59万、3.27万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华润元大双鑫债券A收入合计19.37万元：利息收入6.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入1112.25元，债券利息收入6.09万元。投资收益23.17万元，其中投资收益方面，股票投资收益9.93万元，债券投资收益13.06万元，股利收益1794.6元。公允价值变动亏10.02万元，其他收入163.45元。

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