2021年第四季度万家鑫瑞债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/14 03:14:46
2021年第四季度万家鑫瑞债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的万家鑫瑞债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫瑞债券A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0219，累计净值1.2005，最新估值1.0231，净值增长率跌0.12%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，万家鑫瑞债券A（003518）基金资产配置详情如下，债券占净比127.03%，现金占净比0.26%，合计净资产12.06亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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