2021年第四季度中银纯债债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的中银纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,中银纯债债券A(380005)累计净值1.4465,最新公布单位净值1.0655,净值增长率跌0.15%,最新估值1.0671。
基金资产配置
截至2021年第四季度,中银纯债债券A(380005)基金资产配置详情如下,债券占净比118.22%,现金占净比0.79%,合计净资产46.17亿元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。