[基金]2月11日永赢鑫享混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

2月11日永赢鑫享混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/13 15:52:22

2月11日永赢鑫享混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月11日永赢鑫享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，永赢鑫享混合（008723）累计净值1.0947，最新单位净值1.0432，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0474。

基金季度利润

永赢鑫享混合成立以来收益9.4%，近一月下降1.09%，近一年收益1.97%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，永赢鑫享混合（008723）基金资产配置详情如下，股票占净比24.63%，债券占净比80.35%，现金占净比3.21%，合计净资产5.97亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，永赢鑫享混合基金行业配置合计为24.63%，同类平均为60.26%，比同类配置少35.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为15.74%、5.14%、1.41%，同类平均分别为44.05%、5.12%、3.20%，比同类配置分别为少28.31%、多0.02%、少1.79%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，永赢鑫享混合（008723）持有股票平安银行（占1.91%）：持股为63.68万，持仓市值为1141.78万；中信证券（占1.29%）：持股为30.47万，持仓市值为770.28万；五粮液（占1.17%）：持股为3.19万，持仓市值为699.85万等。

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